Como o trabalho de alavancagem no mercado forex?
O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem utilizar a alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações comerciais na tentativa de aumentar o valor para o acionista. (Para mais informações, veja O que as pessoas querem dizer quando dizem que a dívida é uma forma de financiamento relativamente mais barata do que a equidade?)
Em Forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é viável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está lidando com a conta de divisas do investidor ou do comerciante. Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Geralmente, a quantidade de alavancagem fornecida é de 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando. O que isto significa? Um índice de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é 1/50 = 2%. Um índice de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do comércio disponível como caixa na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para um comércio deste tamanho, a alavancagem fornecida geralmente é de 50: 1 ou 100: 1. A vantagem de 200: 1 geralmente é usada para posições de US $ 50.000 ou menos.
[Ao usar alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob o guarda-chuva de análise técnica. Por exemplo, os pontos de stop-loss podem ser definidos perto de níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Invastopedia fornece uma visão geral aprofundada desses conceitos e outros para ajudá-lo a se tornar um comerciante bem sucedido.]
Para negociar US $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem. A alavanca fornecida em um comércio como este é 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 comumente fornecida em ações e a alavancagem 15: 1 fornecida no mercado de futuros. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços das moedas geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intradiária. Se as moedas variassem tanto quanto as ações, os corretores não poderiam fornecer tanta vantagem.
Embora a capacidade de obter lucros significativos usando alavancagem é substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a uma das suas negociações se movendo na direção oposta do que você acreditava que aconteceria, a alavancagem ampliará amplamente as perdas potenciais. Para evitar tal catástrofe, os comerciantes de forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens de parada e limite.
Leverage and Margin Explained.
Vamos discutir alavancagem e margem e a diferença entre os dois.
O que é alavancagem?
Sabemos que abordamos isso antes, mas esse tópico é tão importante, que sentimos a necessidade de discuti-lo novamente.
A definição do livro de "alavancagem" é ter a capacidade de controlar uma grande quantidade de dinheiro usando nenhum ou muito pouco do seu próprio dinheiro e emprestar o resto.
Por exemplo, para controlar uma posição de US $ 100.000, seu corretor reservará $ 1.000 de sua conta. Sua alavancagem, que é expressa em índices, é agora de 100: 1.
Agora você está controlando US $ 100.000 com US $ 1.000.
Digamos que o investimento de US $ 100.000 aumenta em US $ 101.000 ou US $ 1.000.
Se você tivesse que inventar o capital inteiro de US $ 100.000, seu retorno seria um insignificante 1% ($ 1.000 ganhos / investimento inicial de $ 100.000).
Isso também é chamado de alavancagem 1: 1.
Claro, acho que a alavancagem 1: 1 é um nome incorreto porque, se você tiver que encontrar o montante total que você está tentando controlar, onde é a alavanca nisso?
Felizmente, você não é alavancado 1: 1, você é alavancado 100: 1.
Agora queremos que você faça um exercício rápido. Calcule o que seu retorno seria se você perdeu US $ 1.000.
Se você calculou da mesma forma que nós, o que também é chamado de maneira correta, você teria acabado com um retorno de -1% usando alavanca 1: 1 e um WTF! -100% de retorno com alavanca de 100: 1.
Como você pode ver, esses clichês não estavam mentindo.
Qual é a margem?
Então, o que diz respeito ao termo "margem"? Excelente pergunta.
Voltemos ao exemplo anterior:
Em Forex, para controlar uma posição de US $ 100.000, seu corretor reservará $ 1.000 da sua conta. Sua alavancagem, que é expressa em índices, é agora de 100: 1. Agora você está controlando US $ 100.000 com US $ 1.000.
O depósito de US $ 1.000 é "margem" que você teve que dar para usar alavancagem.
Margem é a quantia de dinheiro necessária como um "depósito de boa fé" para abrir uma posição com seu corretor.
É usado pelo seu corretor para manter sua posição. Seu corretor basicamente toma seu depósito de margem e os agrupa com os depósitos de margem de todos os outros, e usa esse "depósito de super margem" para poder fazer negócios dentro da rede interbancária.
A margem geralmente é expressa como uma porcentagem do montante total da posição. Por exemplo, a maioria dos corretores forex dizem exigir 2%, 1%, margem .5% ou 0,25%.
Com base na margem exigida pelo seu corretor, você pode calcular a alavancagem máxima que você pode exercer com sua conta de negociação.
Se o seu corretor requer 2% de margem, você tem uma alavancagem de 50: 1.
Aqui estão os outros "melhorias" populares de alavancagem: a maioria dos corretores oferecem:
Além da "margem necessária", você provavelmente verá outros termos de "margem" em sua plataforma de negociação.
Há muita confusão sobre o que essas diferentes "margens" significam, então tentaremos o nosso melhor para definir cada termo:
É necessária uma margem: é fácil porque acabamos de falar sobre isso. É a quantidade de dinheiro que seu corretor exige de você para abrir uma posição. É expresso em porcentagens.
Margem da conta: esta é apenas outra frase para a sua banca de negociação. É a quantidade total de dinheiro que você possui em sua conta de negociação.
Embora esse dinheiro ainda seja seu, você não pode tocá-lo até que seu corretor o devolva quando você fechar suas posições atuais ou quando receber uma chamada de margem.
Margem utilizável: este é o dinheiro na sua conta que está disponível para abrir novas posições.
Chamada de margem: você obtém isso quando a quantia de dinheiro na sua conta não pode cobrir sua possível perda. Acontece quando seu capital próprio cai abaixo da margem usada.
Se ocorrer uma chamada de margem, algumas ou todas as posições abertas serão fechadas pelo corretor no preço de mercado.
Seu progresso.
Vencedores nunca desistem e desistentes nunca ganham! Vince Lombardi.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Entendendo Leverage Pt I.
Dr. Forex diz - Deixe-me explicar para você.
de uma vez por todas, essa alavancagem não é o que.
Os corretores permitem que você use, é o que você decide usar.
Finalmente, estou no ponto em que a minha revista Bird Watching in Lion Country está pronta para publicação. Se você não recebeu um antes, não comece a pesquisar entre seus e-mails de filtro de spam. Este é o primeiro boletim informativo.
A escolha do tópico é uma questão difícil, mas a "alavancagem" sempre foi alta na lista de prioridades para o primeiro problema. Recentemente, eu mais uma vez percebi claramente quão mal interpretado este conceito vital era para todos os aspectos do forex. Na minha opinião, não há dúvida de que a maioria dos problemas que os comerciantes de divisas começaram com alavancagem.
Vou dedicar este primeiro boletim de notícias a este conceito -
alavancagem e seu poder destrutivo no mundo do comércio varejista de forex.
Alguns fatos.
Pessoalmente, não vi uma conta de negociação destruída que não foi alavancada muito alta.
Eu também não tenho registro de nenhuma conta de negociação lucrativa sustentada com base em operações de alavancagem e curto prazo.
Pergunto aos meus clientes mentores no início do que eles acreditam serem os motivos das perdas anteriores. A maioria das respostas inclui algo a ver com alavancagem, não entendê-lo, ou apenas parcialmente, ou subestimá-lo depois de terem entendido.
Aproveite então, é ...?
Recebo muitas perguntas, como a seguinte:
Estou lendo seu livro e estou realmente gostando. Você pode fornecer-me as informações em que posso obter uma alavanca 1: 1 com a empresa que você menciona na página 108 do seu livro? Estou usando uma demo com apenas US $ 1500 na conta com alavancagem de 200: 1 e estou um pouco preocupado com isso mesmo em 1 mini contrato com uma moeda.
Entrei em contato com o corretor que você sugeriu onde eu poderia negociar com menos de US $ 10.000 com baixa alavancagem, mas eles só oferecem alavancagem de 50: 1 e não 3: 1 como você sugere.
É muito claro que a alavancagem é incompreendida e esse mal-entendido é uma causa raça de perdas de negociação forex e tentativas inúteis para superar essas perdas sem abordar a causa raiz.
Os avisos regulatórios que alavancam é uma espada de dois gumes que pode trabalhar para ou contra você ficar completamente desconsiderada, assim como o aviso "desempenho passado não é indicação de desempenho futuro" é ignorado.
A alavancagem é amplamente incompreendida porque os feiticeiros de marketing do forex (seu corretor de Forex amigável) fizeram um truque de mão leve que mudou o foco do fato muito importante de quanto o comerciante alavanca sua capital de comércio para o quanto o assistente de marketing forex está preparado para emprestar o comerciante.
Tudo o que você lê sobre a alavancagem tem a ver com a alavanca máxima que você pode alcançar e muito pouco sobre a aplicação prudente da alavancagem em um sistema de comércio forex. Em outras palavras, o corretor está dizendo o quanto ele permitirá que você aproveite, se você quiser, não o quanto você deve alavancar, se você souber melhor.
Warren Buffet disse: "O risco não é saber o que você está fazendo".
As pessoas falam sobre a alavancagem de 100: 1: "eu troco com 100: 1", sem saber o que isso significa. Vou mostrar abaixo como você é o seu maior inimigo, ignorando esse conceito vital. Espero que muitos de vocês obtenham uma experiência "AHA" muito importante no boletim informativo.
Definição de alavancagem.
Esta é uma definição geral:
O poder mecânico ou vantagem obtida através da utilização de uma alavanca.
Uma definição encontrada no investorwords diz que a alavancagem é:
O grau em que um investidor ou empresa está utilizando dinheiro emprestado.
Mais perto do forex trading: thefreedictionary.
O uso de crédito ou fundos emprestados para melhorar a capacidade especulativa e aumentar a taxa de retorno de um investimento, como na compra de títulos em margem.
Insira o conceito de "margem". Certifique-se de que compreendemos qual margem é:
Definição de margem.
O montante da caução que um cliente deposita junto a um corretor ao tomar empréstimos do corretor para comprar valores mobiliários.
Isto é exatamente o que você faz se abrir uma conta de negociação forex. Você deposita garantia para poder emprestar moedas para trocar moedas. Na verdade, você não precisa pedir emprestado, mas você pode, se quiser.
O momento em que o empréstimo entra em jogo é de conhecimento comum que a quantidade que o credor estará preparado para emprestar tem certas limitações. Obviamente, você não pode emprestar montantes indefinidos.
O fato de que os feiticeiros da maioria dos comerciantes é o fato de que os assistentes de marketing usam os termos "alavancagem" e "margem" de forma muito frouxa e intercambiável. Isso causa muita confusão. Eu acredito que isso é feito deliberadamente porque é do interesse do intermediário forex que os comerciantes não vejam alavancagem alta como um problema destrutivo, mas como uma oportunidade.
Certifique-se de que entendemos a primeira "alavancagem" e depois a "margem".
Para entender a alavancagem corretamente para fins comerciais, vamos usar um conceito bem conhecido. Você quer comprar uma casa, você não tem o capital disponível, mas você tem um salário e pode pagar parcelas regularmente, então você vai ao banco e empresta dinheiro para pagar a casa. Então você está alavancando sua renda / salário.
Existem limitações baseadas, entre outras, na sua renda, o que significa que o valor que você pode pedir com base em sua receita será limitado. Há um máximo que você pode pedir emprestado. Óbvio, sim, mas um conceito muito importante para o credor - o máximo que ele deve emprestar para obter o retorno máximo de seu capital sem se expor o risco de inadimplência do seu lado.
(Apenas um pensamento da linha lateral. Se o comércio forex é principalmente com fundos emprestados, por que os corretores não pedem interesse? Pense nisso ...)
Lembre-se disso: o credor está focado nos máximos, enquanto o mutuário deve se preocupar com os mínimos - emprestar o mínimo que puder, mas ainda ficar bang por seu dinheiro.
Agora nos voltamos para a sua conta de negociação: você deseja aumentar sua capacidade especulativa, alavancando seu investimento, então você empresta dinheiro para negociar com seu corretor.
Antes de seu corretor lhe emprestar dinheiro, você deve colocar a margem, que você deseja alavancar. Seu corretor, sendo um empresário prudente, calculou seu risco de antemão e é rápido para lhe dizer qual é o máximo que ele permitirá que você empreste contra ele. No forex, é tipicamente cem vezes seu capital, mas também pode ser duzentos vezes seu capital ou até quatrocentos vezes seu capital. Esta é uma parte da equação:
"Caro cliente valorizado, você poderá aproveitar seu dinheiro 100: 1, (200: 1, 400; 1). Esperamos que possamos ter uma relação longa e mutuamente benéfica ".
O outro lado da equação é o quanto desse empréstimo disponível você deseja utilizar em seus esforços especulativos.
Quanto sua alavancagem é sua própria decisão.
e não é algo que o corretor possa impor a você.
Vamos começar com um exemplo do mercado de ações.
Você abre uma conta de negociação com um corretor de bolsa, com, por exemplo, US $ 10.000. Você pode comprar ações no valor de US $ 10.000. Digamos que você fez. Você alavancou seus fundos?
Não. Você não emprestou um centavo do corretor. Você tem US $ 10.000 e o valor de suas ações quando você as comprou foi $ 10.000 (ignore os custos no momento).
Como você calcula sua alavancagem?
Você divide seu capital no valor de sua transação e expressa-o como uma relação de "valor da transação": "capital".
No exemplo acima, você divide $ 10.000 / $ 10.000 = 1: 1.
Bem, o seu bom corretor de ações on-line um dia envia-lhe uma mensagem que agora permitem negociação com margem de lucro e você pode pedir fundos emprestados para comprar ações até o valor de suas ações atuais. Por motivos de simplicidade, dizemos que o valor de suas ações ainda é de US $ 10.000. Em outras palavras, agora você pode comprar mais US $ 10.000 em ações, enquanto sua entrada de capital permanece US $ 10.000.
Você faz isso depois de receber uma dica quente e agora você tem um valor de transação de 2 X $ 10.000 = $ 20.000 dividido pelo seu capital de US $ 10.000 = alavancagem de 2: 1. Ou você pode escolher não, depende de você.
Vital para o corretor: alavanca máxima permitida.
A alavancagem máxima que você pode aplicar (em oposição ao quanto você deseja aplicar) é a decisão do seu corretor:
O importante que você tem que observar no exemplo acima é que você utilizou toda a alavancagem que você permitiu pelo corretor. Isso é vital. O corretor tem um grande risco de emprestar-lhe dinheiro e, portanto, eles têm certas regras que você deve aderir. Existe um limite para o que você pode pedir emprestado. No exemplo acima, o limite é alavancagem de 2: 1 ou visto a partir de outra margem do ponto de vista de 50%. Você deve ter pelo menos metade do valor de sua transação total disponível na margem (em outras palavras, garantia em caso de não ser tão comercialista como você pensou).
Os feiticeiros de marketing do forex perceberam que o fato de que eles podem oferecer uma alavanca muito alta será a sua vantagem para atrair investidores online dos mercados tradicionais. Além disso, muitas carteiras de investidores on-line foram devastadas pelo acidente de 2000 e as perdas de até 90% das carteiras de ações anteriormente lucrativas tornaram-se comuns - muito disso alavancado através de esquemas de opções de ações.
Como resultado, eles começaram a se aproximar dos telhados que alavancavam 100: 1, 200: 1 e com a introdução de mini contas, até 400: 1 e 500: 1 estavam disponíveis.
Termos como "trade with 100: 1" alavancagem tornou-se a ordem do dia.
Um cliente de comércio on-line desavisado e despreocupado engoliu esse gancho, linha e platina e estava negociando com "alavancagem de 100: 1 e 200: 1", sem entender o que eles estão fazendo.
Na realidade, o corretor simplesmente disse "vamos permitir que você alavanque sua margem até 100: 1, 200: 1 ou 400: 1 no máximo absoluto, se você utilizou todo o seu poder de empréstimo com a gente".
Mas você deve se lembrar de alavancar é uma espada de dois gumes. Pode funcionar para você e contra você. E então uma corrida começou entre os perdedores de forex lá fora: onde foram as alavancas mais altas, a margem mais baixa e os spreads mais estreitos oferecidos? Como se essa combinação letal contribuísse para o sucesso.
Então, se você vai ao seu corretor amigável que oferece lotes de 100K e mini lotes de 10K, você encontrará que em lotes de 100K você geralmente possui uma alavanca máxima de 100: 1 e em contas mini 200: 1 ou 400: 1.
Então, isso é do ângulo do corretor forex: eles permitirão alavancar máximo de 100: 1, 200: 1, 400: 1.
Vital para o comerciante: alavanca mínima necessária.
Como o alavanca é de seu lado (do comerciante)?
A pergunta do seu lado é: Quanta margem eu preciso trocar uma transação de um certo valor? A resposta é simples, se eles oferecem que eu possa alavancar meus fundos 100 vezes, então é 1/100 = 1%, 1/200 = 0,5%, 1/400 = 0,25%.
Se retornarmos ao exemplo do mercado de ações, a questão da alavancagem mínima não desempenha um papel porque, se você tiver fundos limitados, seria prudente comprar ações com preços baixos para poder investir em uma cesta de ações.
Mas no mercado de divisas onde os valores mínimos de transação foram inicialmente 100K ou 10K e um público comercial negociado em choque foram atraídos para utilizar as "vantagens" da alta alavancagem com contas de apenas US $ 2.000 - $ 3.000 ou mini contas de US $ 200 a $ 300, A alavancagem mínima certamente desempenhou um papel.
Para melhorar tudo isso, eu vou usar um exemplo real:
Alguns anos atrás, uma empresa de serviço de ponta já desaparecida fez uma pesquisa sobre a típica negociação de divisas que negociava com lotes de 100K. A conta de tamanho médio era uma conta de US $ 6.000.
Não há dúvida de que o comerciante médio terá que pedir dinheiro emprestado ao corretor, ou seja, alavancar seus fundos. A questão é quanto"? Para fazer uma transação mínima de 100.000 você divide os 100.000 em 6.000 e há a resposta: 100.000 / 6.000 = 16.67.
Em outras palavras, ele deve emprestar 16,67 vezes seu dinheiro para fazer uma transação mínima e, portanto, utilizar uma alavanca mínima de 16,67: 1. Apenas para fazer um comércio tolo.
Negociação com sucesso: conheça sua alavancagem real.
Eu não vou ser muito técnico sobre a alavanca exata nestes exemplos.
Na realidade, se você possui uma conta em dólares americanos, você deve expressar o valor da transação em dólares norte-americanos antes de calcular a alavanca exata. Então, se você trocar 100.000 GBPUSD, você realmente troca dólares no valor de Ј100,000, que é no momento de escrever aproximadamente $ 190,000. Existe uma grande diferença entre US $ 100.000 e US $ 190.000. (Como Warren Buffet disse: o risco não é saber o que você está fazendo ...)
Com a flexibilidade oferecida por mini lotes (10K), micro lotes (1K) e lotes variáveis (qualquer tamanho definido pelo trader) é mais fácil hoje em dia determinar a alavancagem real de uma pessoa, porque você opera dentro dos extremos de alavancagem mínima e alavancagem máxima.
Voltemos às questões acima:
Você pode fornecer-me as informações em que posso obter uma alavanca 1: 1 com a empresa que você menciona na página 108 do seu livro? Estou usando uma demo com apenas US $ 1500 na conta com alavancagem de 200: 1 e estou um pouco preocupado com isso mesmo em 1 mini contrato com uma moeda.
"Você pode fornecer-me a informação onde posso obter alavancagem 1: 1?"
Considerando que a alavancagem é o valor da transação dividido pelo capital, o aspecto importante é o seu capital e o tamanho da posição mínima, pois estar em condições de negociar 1: 1, deve ter pelo menos o mesmo capital que a transação mínima. No seu caso, você terá que negociar com um corretor que ofereça lotes variáveis ou micro lotes não maiores que 1.500 unidades.
"Estou usando uma demonstração com apenas US $ 1500 na conta com alavancagem de 200: 1"
Você se refere aqui à alavanca máxima ou ao valor máximo que permitirá que você empreste. Este é um valor fixo (percentual) aplicável a todas as transações e não afeta suas transações, desde que você permaneça dentro desse limite.
"Estou um pouco preocupado com isso mesmo em 1 mini contrato com uma moeda".
Em primeiro lugar, não há necessidade de se preocupar com a "200; 1 alavancagem". Isso significa simplesmente que é o máximo que você tem permissão para negociar, não o que você é obrigado a trocar (é sua escolha!). Trocar o máximo seria realmente bobo. Sua alavanca real se você negociar um mini contrato com US $ 1.500 será na região de 6: 1 ou 7: 1. (10 000 / 1,500).
É interessante que você mencione uma moeda também, porque você deve saber que, se você comercializar simultaneamente 2 ou 3 moedas, sua alavanca aumenta. Digamos que você troque um pequeno lote EURUSD, GBPUSD e USDCHF, o valor total das unidades = 30.000 (3 mini lotes) e seu capital ainda é de US $ 1.500.
Sua alavancagem é, portanto, 30.000 / 1.500 = 20: 1. Isso é alto. Você empresta 20 vezes o que você tem.
Para negociar forex de forma rentável, você precisa de US $ 3,00.
Calculadora não $ 300.00 por mês.
Aqui está a prova:
Vamos falar sobre a "alavancagem" de 200: 1.
Espero que agora você entenda que isso se refere ao máximo que o assistente de marketing permitirá que você empreste e que você possa emprestar muito menos para manter sua alavanca saudável e sua conta à tona. Mas se você for nesse extremo, você deve estar realmente desesperado ou estúpido e, para todos os fins práticos, você já está a caminho.
Então, o que os assistentes de marketing forex chamam de "alavancagem" é, na verdade, o requisito de margem expresso como uma proporção em vez de como uma porcentagem, o que faz mais sentido e não tem absolutamente nenhum impacto em sua negociação, a menos que você já esteja basicamente aniquilado ou prestes a ser.
Digamos que um comerciante tenha US $ 10.000 e negocie um corretor que ofereça "alavancagem flexível".
Você pode escolher sua "alavancagem", 400: 1, 200: 1, 100: 1 ou 50: 1. O que eles significam é que você pode escolher seu requisito de margem (que irá definir o máximo que você pode pedir emprestado) para ser 0,25%, 0,5%, 1% ou 2% do valor da transação.
Trader decide comprar 5 mini lotes EURUSD, ou seja, um valor de transação de Ђ50 000 e o valor de um pip nesta transação é de US $ 5,00. Digamos que ele ganha 100 pips, o que é de US $ 500 ou 5% de seu capital.
O requisito de margem flexível, geralmente chamado de "alavancagem", afeta esse resultado?
Alavancar = 400: 1 = 0,25% = $ 25 X 5 = $ 125. Depois de 100 pips mover, o comerciante ganha $ 500.
Alavancar = 200: 1 = 0,50% = $ 50 X 5 = $ 250. Depois de 100 pips mover, o comerciante ganha $ 500.
Alavancar = 100: 1 = 1.00% = $ 100 X 5 = $ 500. Depois de 100 pips mover, o comerciante ganha $ 500.
Alavancar = 50: 1 = 2.00% = $ 200 X 5 = $ 1000. Depois de 100 pips mover, o comerciante ganha $ 500.
É de vital importância que você compreenda isso:
A única variável neste exercício comercial é a alavanca real, e não o requisito de margem.
No exemplo acima, o mercado moveu 100 pips independentemente da margem necessária.
O único fator de diferenciação é o quanto o comerciante toma emprestado o que está disponível. Dependendo de quanto empresário empresta ele terá um resultado diferente.
No exemplo, emprestou 5 vezes sua capital, foi alavancado 5: 1 e ganhou US $ 500,00. Se ele emprestasse dez vezes seu capital e fosse alavancado 10: 1, ele teria feito no mesmo mercado mover $ 1.000 ou 10% de seu capital. Se ele emprestou duas vezes a sua capital 2: 1, 2% e assim por diante.
Margem - Alavancagem - Risco.
As pessoas pensam incorretamente que o risco que eles tomam tem que ver com o requisito de margem, "alavancagem" do assistente de marketing forex.
Quantas vezes você encontrou gerenciamento de dinheiro ou sistemas de gerenciamento de riscos que dizem que você não deve arriscar mais de x% de seu capital em uma negociação?
Digamos que nosso comerciante usou essa técnica e ele não "arrisca mais de 10% de seu capital" em um comércio.
No exemplo acima, no caso de margem de 2% (50: 1 "alavancagem"), o Comerciante "usa" 10% de seu capital (como margem). (Espero que você perceba que na realidade ele arrisca sua capital 10 vezes!)
Então, se a abordagem é que o risco é determinado em termos de margem que está sendo "colocada" em uma base por comércio, o seguinte se aplica: Fora com as calculadoras!
Trader tem US $ 10.000 e está preparado para "arriscar 10%"
Alavancar = 400: 1 = 0,25% 10 / .25 = 40. Ou seja, 10% de "risco" serão 40 lotes ou 400K. Alavanca real = 400/10 000 = 40: 1. Valor da pipa = $ 40.00.
Alavancar = 200: 1 = 0,50% 10 / .50 = 20. Ou seja, 10% de "risco" serão 20 lotes ou 200K. Alavanca real = 200/10 000 = 20: 1. Valor da pipa = $ 20.00.
Alavancar = 100: 1 = 1.00% 10 / 1.00 = 10. Ou seja, 10% de "risco" serão 10 lotes ou 100K. Alavanca real = 100/10 000 = 10: 1. Valor da pipa = $ 10,00.
Alavancar = 50: 1 = 2.00% 10 / 2.00 = 5. Ou seja, 10% de "risco" serão 5 lotes ou 50K. Alavanca real = 50/10 000 = 5: 1. Valor da pipa = $ 5.00.
Esta mesma estratégia de gerenciamento de risco geralmente diz, não arrisque mais de x% do seu capital em perdas potenciais, portanto, calcule o seu ponto de stop-loss de antemão como uma porcentagem do capital. Portanto, uma perda de parada geralmente é estabelecida em 2% ou 3% de capital.
Nesse caso, se 2%, o valor máximo da perda será de US $ 200 (2% do capital de US $ 10.000). Mas, como você já viu, a primeira parte calcula incorretamente o valor do pip baseado em um princípio falso (para o operador alavancado), enquanto o comerciante supostamente "arrisca" 10% de seu capital nos quatro casos.
Alavancar = 400: 1, valor de Pip = $ 40,00, "risco 10%". A parada de perda de 2% deve ser de 5 pips.
Alavancar = 200: 1, valor de Pip = $ 20,00, "risco 10%". A perda de parada de 2% deve ser de 10 pips.
Alavancar = 100: 1, valor de Pip = $ 10,00, "risco 10%". A parada de perda de 2% deve ser de 20 pips.
Alavancar = 50: 1, valor de Pip = $ 5.00, "risco 10%". A parada de perda de 2% deve ser de 40 pips.
O acima mostra claramente que um mal entendido de alavancagem pode ser devastador para suas chances de sucesso.
Também demonstra que muitos dos chamados sistemas de gerenciamento de dinheiro são absolutamente falsos - a teoria das planilhas - e não tem nada a ver com o comércio rentável real.
Basta dizer que, enquanto as opções "400: 1 e 200: 1" não são utilizadas, você será tentado pelas opções de 100: 1 e 50: 1 como sugerido por quase todos os especialistas lá fora, acompanhado da necessárias 20, 30 e 40 paradas de pip que são atingidas o tempo todo (seguido pelo inevitável movimento do mercado em sua direção antecipada inicial).
O que geralmente é chamado de alavancagem é, na verdade, a margem exigida, expressa como uma relação, se você usar todo o poder de empréstimo que o corretor permitirá.
A alavancagem real é determinada dividindo seu capital no valor de suas posições.
A alavancagem real pode diferir do comércio para o comércio e aumenta com múltiplos negócios simultâneos.
A margem necessária não tem influência no seu risco se você negociar corretamente com alavancagem modesta dentro de seus meios e não deve ser usado como um princípio de cálculo de risco.
DrForex é o autor do altamente aclamado "Bird Watching in Lion Country - Retail Forex Trading Explained" ebook, disponível agora. Leia mais aqui ou leia os comentários dos clientes aqui.
Comentários sobre serviços comerciais.
Divulgação de riscos: a negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
Compreender a margem de divisas e alavancagem.
por Walker England, Trading Instructor.
Usar margem na negociação Forex é um novo conceito para muitos comerciantes, e que muitas vezes é mal interpretado. Margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca para colaterais para abrir uma posição. Na maioria das vezes, a margem é confundida como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta reservada e alocada como depósito de margem.
Ao negociar com margem, é importante lembrar que a margem necessária para abrir uma posição será determinada pelo tamanho do comércio. À medida que o tamanho do comércio aumenta, seu requerimento de margem aumentará também.
O que é alavancagem?
A vantagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos comerciais maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. É o imperativo para o estresse, que as perdas também são ampliadas quando a alavanca é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada.
Deixe-se assumir que um comerciante opte por trocar um mini lote do USD / CAD. Esse comércio equivaleria a controlar US $ 10.000. Como o comércio é 10 vezes maior que o patrimônio líquido na conta do comerciante, a conta é dita ser alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o comerciante tivesse comprado 20 mil unidades do USD / CAD, equivalente a US $ 20.000, sua conta teria sido alavancada em 20: 1.
Efeitos da alavancagem.
Usar alavancas pode ter efeitos extremos em suas contas se não for usado corretamente. O comércio de tamanhos de lotes maiores através da alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última instância, pode levar a maiores perdas se um comércio se mover contra você. Abaixo, podemos ver este conceito em ação ao ver um cenário de negociação hipotético. Deixe-se assumir que o Trader A eo Trader B têm saldos iniciais de US $ 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nocional de 500.000 usando uma alavancagem de 50 a 1. O comerciante B negociou uma vantagem de 5 a 1 mais conservadora assumindo uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada balanço dos comerciantes após uma perda de parada de 100 pedaços?
O comerciante A teria sofrido uma perda de US $ 5.000, perdendo cerca de metade do saldo da conta em uma posição! O comerciante B, por outro lado, ficou muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha sofrido uma perda de 100 pips, o valor do dólar foi reduzido a uma perda de US $ 500. Através do gerenciamento de alavancagem Trader B pode continuar a negociar e, potencialmente, aproveitar os futuros movimentos vencedores. Normalmente, os comerciantes têm uma maior chance de sucesso a longo prazo ao usar uma quantidade conservadora de alavancagem. Tenha em mente esta informação ao tentar trocar sua próxima posição e manter uma alavanca efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Os analistas técnicos acompanham os preços históricos e negociaram volumes na tentativa de identificar as tendências do mercado. Eles dependem de gráficos e gráficos para traçar essas informações e identificar padrões repetitivos como um meio para sinalizar futuras oportunidades de compra e venda.
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A negociação com alavancagem envolve alto risco, uma vez que as perdas podem exceder o investimento original. & # 160; Um plano de gerenciamento de capital é vital para o sucesso e a sobrevivência dos comerciantes com todos os níveis de experiência.
Aprenda conceitos de gerenciamento de risco para preservar seu capital e minimizar sua exposição ao risco. Procure entender como a negociação alavancada pode gerar lucros maiores ou maiores perdas e como vários negócios abertos podem aumentar seu risco de fechamento automático de margem.
Os números de velocidade de execução são baseados nas medianas medições de latência de ida e volta desde o recebimento até a resposta para todos os pedidos de Pedido de Mercado e Comércio concluídos entre 1º de agosto e 30 de novembro de 2017 na plataforma de execução OANDA V20, com exceção de pedidos iniciados pelo MT4.
Contratos de Diferença (CFDs) ou Metais preciosos NÃO estão disponíveis para residentes nos Estados Unidos.
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A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) limita a alavancagem disponível aos comerciantes de forex de varejo nos Estados Unidos para 50: 1 em pares de moedas principais e 20: 1 para todos os outros. A OANDA Asia Pacific oferece alavancagem máxima de 50: 1 nos produtos FX e os limites de alavancagem oferecidos em CFDs aplicam. A alavanca máxima para os clientes da OANDA Canada é determinada pela OCRCVM e está sujeita a alterações. Para mais informações, consulte nossa seção de conformidade regulamentar e financeira.
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A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa seção legal.
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Alavancagem em Forex Trading Explicado.
Você vai fazer algo de uma curva de aprendizado aguda assim que você tiver interesse em se tornar um comerciante de Forex. No entanto, temos muitos guias de negociação que lhe permitirão obter uma compreensão muito clara de cada aspecto das moedas de negociação on-line aqui no site da Traders Bible.
Neste guia, iremos dar uma olhada no Forex Leverage, que é um aspecto importante de você fazer negócios de Forex.
Com isso em mente, tenha uma boa leitura deste guia para alavancar, e também faça uso de nossos guias adicionais que complementam este, ao fazê-lo, você obterá logo uma compreensão muito mais clara do comércio mundial de Forex.
Uma das principais diferenças entre o Forex de negociação e qualquer outro tipo de ativos ou commodities é que a alavancagem que você pode alcançar nos mercados de Forex e moedas é a mais alta que qualquer comerciante possa acessar.
A alavancagem na sua forma mais básica é melhor descrito como um empréstimo que será oferecido a um comerciante Forex por um dos vários corretores diferentes que você pode se inscrever e usar os serviços de.
Existem vários valores de alavancagem diferentes que estarão disponíveis para você em diferentes corretores, no entanto, os montantes médios oferecidos aos comerciantes de Forex on-line são geralmente um dos três valores que são 50: 1, 100: 1 e 200: 1.
Ao usar essa alavancagem como comerciante, você poderá colocar negócios que valem até um máximo de 200 centenas de vezes o valor disponível na sua conta de negociação, e, como tal, você vai conseguir algo de um saldo da conta de negociação muito mais fluido ao usar a alavancagem.
No entanto, vale a pena notar que a quantidade real de alavancagem que estará disponível para você variará em relação a um dos vários fatores diferentes. Muitas vezes será o caso de o corretor de Forex que você optar por se inscrever como cliente determinará a quantidade exata de alavancagem que você poderá fazer uso, e também o tipo de negociações que você deseja colocar com aquele corretor .
Se você, por exemplo, encontrar um corretor oferecendo-lhe uma alavancagem de 100: 1, então você poderá negociar com esse corretor em sua plataforma de negociação móvel ou on-line, ou mesmo por telefone se um serviço de comércio de telefone estiver disponível até $ 100,000 de moeda com apenas US $ 1000 em sua conta.
Uma coisa a ter em mente é que você pode pensar que colocar um valor tão grande de negócios vai ser muito arriscado e poderia ver você fazendo algumas perdas substanciais se as coisas não acontecerem como planejado em seus negócios escolhidos.
Como é frequentemente o caso, os valores das moedas geralmente apenas aumentam em cerca de 1% ao longo da maioria dos dias, o nível de risco não será tão grande quanto você pensou.
Estratégias de alavancagem e negociação.
Se você está interessado em se tornar um comerciante de Forex, então há muitas maneiras que você vai ser capaz de fazer enquanto mantém o elemento de risco em cada comércio que você coloca ao mínimo absoluto.
O objetivo de qualquer comerciante Forex é, naturalmente, fazer lucros contínuos, no entanto, todos os comerciantes irão experimentar trocas perdidas.
Com isso em mente, nós o convidamos a agora fazer uso de alguns dos nossos guias de negociação de estratégias de Forex que permitirão que você descubra maneiras de reduzir seu elemento de risco independentemente dos tipos de negociação de Forex que você decide colocar em linha.
Temos muitos guias de estratégia de negociação forex disponíveis para você neste site e eles vão ajudá-lo a gerenciar seu risco e também se tornar um comerciante de Forex de estrutura muito mais quando você faz uso deles.
O aspecto de qualquer comerciante de Forex com êxito que você costuma encontrar é que eles estão no lugar e se mantêm rígidamente a uma estratégia de negociação muito bem pensada e uma na qual eles sempre sabem que o elemento de risco está sendo reduzido e que permite para ter uma boa idéia do quanto eles poderiam fazer nos lucros em uma ou mais sessões de negociação.
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